Проп компанія в трейдингу
Проп компанії в трейдингу (від англійського "proprietary trading", скорочено "prop trading") — це спеціалізовані фінансові установи або підрозділи, які здійснюють торгівлю на фінансових ринках, використовуючи власні кошти, а не кошти клієнтів. Їхньою метою є отримання прибутку від купівлі-продажу цінних паперів, валют, товарів, деривативів та інших фінансових інструментів.
Проп фірми переконані, що за рівнем прибутковості значно перевершують консервативних інвесторів, ETF і хедж-фонди. Основними ресурсами таких фірм є капітал і успішні трейдери. Чим більше у компанії і того, і іншого, тим вищу прибутковість вона демонструє.
Структура проп-трейдингових компаній
- Управляючі – це група людей, відповідальних за прийняття рішень, зазвичай це досвідчені трейдери, які заснували компанію.
- Старші трейдери – ключові фахівці, які приносять основний дохід.
- Керуючі ризиками – команда, яка розробляє стратегії ризик-менеджменту та контролює їх дотримання.
- Трейдери-новачки проходять навчання у старших трейдерів. Спочатку вони працюють на симуляторах, а згодом переходять до торгівлі з обмеженими обсягами. Тут спостерігається висока плинність кадрів, але багато ентузіастів прагнуть потрапити в цю сферу.
Механізм роботи
Принципи роботи у проп фірм можуть бути різними. Ми розповімо загальний механізм роботи.
- Для торгівлі трейдер вносить заставу або депозит, а проп-трейдингова компанія додає власні кошти, значно збільшуючи робочий капітал.
- Трейдера беруть на випробувальний термін, протягом якого він отримує мінімальну оплату. Його мета – довести свою успішність. Якщо для торгівлі необхідний депозит, випробувального терміну може не бути. Деякі компанії не виплачують зарплату під час навчання та випробувального періоду.
- Втрати на кожній угоді та денні збитки контролюються ризик-менеджерами.
- Компанія забирає відсоток від прибутку кожного трейдера.
- Деякі фірми пропонують навчання, а інші ні.
- У серйозних і відомих компаніях проводиться суворий попередній відбір – трейдер має продемонструвати стабільний дохід і чітке дотримання правил, таких як обов'язкове використання стоп-лоссів і відмова від усереднення збитків. Відбір може проходити у кілька етапів і тривати до півроку.
- Робота може виконуватися дистанційно або в офісі.
- Деякі компанії надають передове програмне забезпечення, а інші лише базові торгові термінали.
- Успішні трейдери можуть домовлятися про індивідуальні умови.
Переваги проп трейдинга для трейдерів
- Необмежений потенціал заробітку.
- Збільшене кредитне плече.
- Навчання в колі успішних трейдерів.
- Робота в команді однодумців.
- Швидке занурення в процес і набуття досвіду.
- Можливість використати отримані знання в інших сферах для подальшого успіху.
Переваги проп трейдинга для фінансових установ
- Можливість стати маркет-мейкером для певних цінних паперів і забезпечувати ліквідність.
- Високий потенціал прибутку при мінімальних ризиках та інвестиціях.
- Наявність запасів цінних паперів на рахунках під час торгів на фондовому ринку.
Проп-компанії та їхній вплив на фінансові ринки
Проп фірми відіграють значну роль у функціонуванні фінансових ринків. Вони забезпечують ліквідність, допомагають виявляти ринкові ціни та можуть впливати на волотильність ринку. Хоча іноді їх критикують за надмірний ризик і вплив на ринкові рухи, вони є важливими учасниками ринкової екосистеми.
Висновок
Проп компанії в трейдингу — це потужні гравці на фінансових ринках, які використовують власний капітал для отримання прибутку. Їхня діяльність характеризується високими ризиками та можливістю великих прибутків.
Вони застосовують передові технології та різноманітні торгові стратегії, що робить їх одними з найдинамічніших і найінноваційніших учасників ринків. Для трейдерів робота в проп-компанії може стати вигідним шансом для розвитку кар'єри та досягнення фінансового успіху.